爱配资线上下载 10月16日基金净值:中加优选中高等级债券A最新净值1.0693,涨0.09%
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证券之星消息,10月16日,中加优选中高等级债券A最新单位净值为1.0693元,累计净值为1.1703元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.7%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨0.91%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中加优选中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.07%,现金占净值比0.07%。
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该基金的基金经理为魏泰源,魏泰源于2020年11月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.09%。
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